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由于行情變化過快,投資者未能及時追加賬戶保證金,導致虧損大于賬戶中的保證金,即為爆倉。
定義
爆倉(強制平倉)一般發生在股票、外匯、期貨等金融市場中。由于行情變化太快,投資物價值大幅波動,投資者在該時間段內由于各種原因,沒有或來不及向賬戶中追加適當的保證金,導致投資物的價值與建倉時相差太大,賬戶中的保證金遠不足以彌補賬戶的虧損,此時就會發生爆倉現象。爆倉在加密貨幣交易中的杠杠交易、合約交易里較為常見。發生爆倉時投資者的倉位將被強行平倉或資產被清算,損失所有本金。
具體過程
1.價格出現波動,與預期趨勢開始呈反向走勢;
2.賬戶出現虧損,資金價值縮水;
3.對應杠桿值增大,賬戶能夠承受損失更少;
4.價格持續波動,投資者未在相應時間內追加保證金;
5.價格波動超出保證金承受范圍,最終爆倉。
發生爆倉的原因
爆倉發生的原因不一,這里簡單講講其中幾種原因:
1.不設止損。投資者在交易前不設止損點位,在價格波動時也沒有及時進行止損操作,導致爆倉。
2.投資者重倉投資,并盲目進行高杠桿操作,當價格出現微小波動時,短時間內即可能爆倉。例如投資者選擇了100倍杠桿,此時若價格發生1%的波動便會爆倉。
3.投資時沒有緊盯倉位,導致價格波動時沒能及時追加保證金。
4.出現如黑天鵝事件導致的行情急劇變化。
所以投資時應理性使用杠桿,謹慎操作。有一些投資者在投資時會出現急功近利的非理性心理,這對投資者來說有很大風險。杠桿與期貨交易風險高,因此應更加謹慎。
爆倉與平倉的區別
爆倉,上文已詳細敘述其定義。同樣的,平倉也是發生在外匯、股票、期貨等金融市場中的一種現象。但兩者在性質與結果上卻大不相同。平倉是一種成交行為,是交易者用對沖的方式了結或結束手中的倉位,即原先買入的就賣出,原先賣出的就買入。平倉由投資者主動完成,目的可能是止盈,也可能是止損,因此是一種主動行為。而爆倉是價格波動較大時交易平臺對投資者的賬戶進行的操作,是被動行為。爆倉會致使交易者損失當前賬戶中所有資金。
如何防止爆倉
首先,交易者可以使用減緩風險的交易工具,例如止盈止損單,來設置止損線;另外需要隨時留意倉位變化,及時追加保證金;第三可以使用合理可控的杠桿,保持理性;最后需要徹底理解不同交易平臺的交易規則,謹慎投資。
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